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Nutzungsbedingungen

Bitte lesen Sie diese Seite, bevor Sie fortfahren, da sie bestimmte gesetzliche Beschränkungen für die Verbreitung dieser Informationen enthält. Die Informationen auf der Webseite der SafePort Funds und der Perfect Management Services AG richten sich nur an diejenigen natürlichen und juristischen Personen, welche die Informationen aufgrund der rechtlichen und regulatorischen Vorschriften in ihrem Domizilland resp. dem Land ihrer Nationalität erlangen dürfen. Sie sind dafür verantwortlich, sich über sämtliche Gesetze und Vorschriften der jeweils anwendbaren Rechtsordnung zu informieren und diese zu beachten. Mit dem Zugriff auf die Webseite der SafePort Funds und der Perfect Management Services AG und deren Inhalte bestätigen Sie, dass Sie die nachstehenden Nutzungsbedingungen und die rechtlichen Bestimmungen, welche jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden können, gelesen, verstanden und akzeptiert haben.

Besucher haben die zutreffende Anlegerkategorie wahrheitsgemäss in eigener Verantwortung anzugeben. Zudem haben Besucher in eigener Verantwortung ihr Domizil vor dem Zugriff auf die Webseite der SafePort Funds und der Perfect Management Services AG korrekt anzugeben. Ein falsch angegebener Anlegertyp oder ein falsch angegebenes Domizil kann zur Veröffentlichung von Daten und Informationen über Fonds führen, die von Gesetzes wegen für den Besucher nicht zugänglich sind. Für Schäden, die dem Besucher durch falsche Angaben beim Anlegertyp und/oder dem Domizil entstehen, kann die SafePort Funds und die Perfect Management Services AG nicht haftbar gemacht werden. Die Daten und Informationen über Fonds, die dem Besucher aufgrund seiner Angaben zur Einsicht gewährt werden, sind ausschliesslich für den vom Besucher angegebenen Anlegertyp mit dem angegebenen Domizil bestimmt. Mittels der Auswahl «professioneller Anleger» erkennen Sie an, dass für Sie niedrigere Schutzbestimmungen gelten können als für nicht-professionelle Anleger und dass Sie Zugang zu bestimmten Fonds haben, die nicht-professionellen Anlegern in Ihrem Land nicht angeboten werden könnten.

Kein Angebot

Die auf der Webseite der SafePort Funds und der Perfect Management Services AG enthaltenen Informationen stellen kein Angebot und keine Werbung zur Zeichnung (oder zum Kauf) bzw. zur Rücknahme (oder zum Verkauf) von Anteilscheinen an einem der auf dieser Webseite genannten Fonds oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäfts dar, sondern dienen lediglich zu Informationszwecken. Anlage- oder andere Entscheidungen sollten nicht ausschliesslich aufgrund der auf der Webseite SafePort Funds und der Perfect Management Services AG enthaltenen Informationen getätigt werden. Allgemein sollten keine Anlagen getätigt werden, ohne den Fondsprospekt sowie den Treuhandvertrag resp. die Satzung, die Wesentlichen Anlegerinformationen (sofern zutreffend), Geschäfts- und Halbjahresberichte und weitere Unterlagen gelesen zu haben, welche in den Jurisdiktionen, in welchen der entsprechende Fonds zum Vertrieb zugelassen ist, erforderlich sind.

Diese Unterlagen können bei der

Perfect Management Services AG
Landstrasse 340
9495 Triesen
Liechtenstein

kostenlos angefordert werden.

Anleger sollten erst dann eine Anlageentscheidung treffen, wenn sie sich von ihren Rechts-, Steuer- und Finanzberatern, Wirtschaftsprüfern oder sonstigen Experten umfassend über die Eignung einer Anlage unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Finanz- und Steuersituation und sonstiger Umstände, haben beraten lassen.

Steuern

Die steuerliche Behandlung hängt von der persönlichen Situation jedes Anlegers ab und unterliegt möglichen Änderungen. Bezüglich der Steuerfolgen des Haltens, des Erwerbs und der Veräusserung von Anteilen von Fonds sollten Anleger ihre eigenen professionellen Berater konsultieren.

Verkaufsrestriktionen

Die Anteile der Fonds der SafePort Funds sind nicht in allen Ländern der Welt zum Vertrieb zugelassen. Bei der Ausgabe, beim Umtausch und bei der Rücknahme von Anteilen im Ausland kommen die dort geltenden Bestimmungen zur Anwendung. Die auf der Webseite der SafePort Funds zur Verfügung gestellten Informationen sind nicht zum Vertrieb an oder zur Verwendung durch natürliche oder juristische Personen in Jurisdiktionen oder Ländern bestimmt, in welchen der Vertrieb oder die Verwendung gegen die dortigen Gesetze und Regulatorien verstösst. Von diesen Verboten betroffene natürliche und juristische Personen dürfen nicht auf die Webseite SafePort Funds zugreifen.

Die Anteile der Fonds wurden insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht gemäss dem United States Securities Act von 1933 registriert und können daher weder in den USA, noch an US-Bürger angeboten oder verkauft werden. Als US-Bürger werden z.B. diejenigen natürlichen Personen betrachtet, die (a) in den USA oder einem ihrer Territorien bzw. Hoheitsgebiete geboren wurden, (b) eingebürgerte Staatsangehörige sind (bzw. Green Card Holder), (c) im Ausland als Kind eines Staatsangehörigen der USA geboren wurden, (d) ohne Staatsangehöriger der USA zu sein, sich überwiegend in den USA aufhalten, (e) mit einem Staatsangehörigen der USA verheiratet sind oder (f) in den USA steuerpflichtig sind. Als US-Bürger werden ausserdem betrachtet: (a) Investmentgesellschaften und Kapitalgesellschaften, die unter den Gesetzen eines der 50 USBundesstaaten oder des District of Columbia gegründet wurden, (b) eine Investmentgesellschaft oder Personengesellschaft, die unter einem «Act of Congress» gegründet wurde, (c) ein Pensionsfonds, der als US-Trust gegründet wurde, (d) eine Investmentgesellschaft, die in den USA steuerpflichtig ist oder (e) Investmentgesellschaften, die nach Regulation S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity Exchange Act als solche gelten. Allgemein dürfen Anteile der Fonds nicht in Jurisdiktionen und an Personen angeboten werden, in denen oder denen gegenüber dies nicht zulässig ist.

Performance

Die Wertentwicklung eines Fonds ist von dessen Anlagepolitik sowie von der Marktentwicklung der einzelnen Anlagen des Fonds abhängig und kann nicht im Voraus festgelegt werden. Der Wert der Anteile an einem Fonds kann gegenüber dem Ausgabepreis jederzeit steigen oder fallen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger sein investiertes Kapital zurück erhält. In den gezeigten Wertentwicklungen sind die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge nicht berücksichtigt. Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Entwicklung.

Zugriff auf andere Webseiten

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Haftungsausschluss

Die Informationen auf der Webseite der SafePort Funds und der Perfect Management Services AG werden in gutem Glauben veröffentlicht. Weder die SafePort Funds, die Perfect Management Services AG noch irgendeine andere Person kann explizit oder implizit eine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen geben.

Der Anleger sollte sich bewusst sein, dass:

  • die Kurse der Fonds sowohl steigen als auch fallen können;
  • die Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht unbedingt etwas über die zukünftige Wertentwicklung aussagt;
  • die Anlagen in Fremdwährungen Devisenkursschwankungen unterliegen;
  • die Entwicklung des Nettoinventarwertes davon abhängt, ob der Rücknahmepreis den vom Anleger bezahlten Ausgabepreis übersteigt oder unterschreitet.

Alle auf der Webseite der SafePort Funds und der Perfect Management Services AG verfügbaren Daten beruhen auf Quellen, die als zuverlässig erachtet werden und sorgfältig ausgewählt wurden. Sämtliche verfügbaren Informationen werden dem Benutzer ohne Mängelgewähr oder Gewährleistungen in Bezug auf Qualität, Originalität, Verletzung geistigen Eigentums oder Eignung für einen bestimmten Zweck zur Verfügung gestellt.

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Eigentumsrechte

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Ich bestätige hiermit die rechtlichen Bestimmungen (Disclaimer) und Nutzungsbedingungen der SafePort Funds und der Perfect Management Services AG gelesen und verstanden zu haben und erkläre mich damit einverstanden.

SafePort Gold & Silver Mining Fund

Wertentwicklung

Beschreibung

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig einen substanziellen realen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Die Kaufkraft des angelegten Kapitals soll erhalten und erhöht werden.

Strategie

Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Beteiligungen von Gesellschaften, die sich der Gewinnung und/oder Verarbeitung von Edelmetallen widmen. Insbesondere sind dies Minengesellschaften, die Gold und Silber fördern. Der Fonds achtet auf eine sehr gute Risikoverteilung der gesamten Kapitalanlage. Das Anlagekapital wird in eine grössere Anzahl verschiedener Minenaktien investiert. Es werden sowohl grosse Minengesellschaften mit grossen Reserven und hoher Produktion als auch mittelgrosse Minengesellschaften mit gutem Wachstum, und zu einem kleineren Anteil auch jüngere Firmen mit einem hohen Reservepotential berücksichtigt.

Besondere Aspekte

Der Fonds verfügt über ein hohes Know-how betreffend der Selektion und Verwaltung von Minenaktien. Die Risiken sind vielfältiger als bei einer direkten Investition in die Metalle, aber die Gewinnmöglichkeiten können ein Mehrfaches erreichen, sofern es dem Investor gelingt, die richtigen Minenaktien zu selektionieren. Minenaktien sind ein Spezialgebiet, bei dem auch Banken und Vermögensverwalter sich auf Spezialisten abstützen müssen und vorzugsweise in Minenfonds investieren.

Eckdaten

Verwaltung

Vermögensverwaltung

Perfect Management Services AG, Triesen
Azur International Portfolio Management AG, Vaduz
Fondsleitung CAIAC Fund Management AG, Bendern
Verwahrstelle NEUE Bank AG, Vaduz
Wirtschaftsprüfer AAC Financial Audit Services AG, Triesen

Grundinformationen

Domizil

Fürstentum Liechtenstein
Valor 2032571
ISIN LI0020325713
Bloomberg RSAFEPO:LE
Dauer unbeschränkt
Erstemission 01.03.2005
Währung/Mindestzeichnungssumme EUR / 5'000.-
Zeichnungsstelle für Banken NEUE Bank AG
Zeichnungsstelle für Privatpersonen CAIAC Fund Management AG
Zeichnungs- und Rücknahmetermin wöchentlich
Annahmeschluss Anteilsgeschäft Donnerstag
Bewertungsintervall wöchentlich
Kursinformation www.safeport-funds.com
Abschluss Rechnungsjahr 31. Dez
Erfolgsverwendung thesaurierend

Anteilshandel-Gebühren

Ausgabekommission

variabel abgestuft nach Anlagesumme (0 bis 6.5%)
Zahlstellengebühr bei Anteilshandel 0.20% (mind. EUR 60.- max. EUR 1'000.-)
Zahlstellengebühr bei Umschichtungen 0.10% (mind. EUR 30.- max. EUR 500.-)
Rücknahmekommission keine

Fondsgebühren

Vermögensverwaltung

1.525% p.a.
Performance-Fee 15.00% (high-water-mark-Prinzip)
Risikomanagement und Verwaltung 0.20% p.a. (mind. CHF 25'000.-)
Anteilsregister 0.05% p.a.
Verwahrung 0.15% p.a.

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